Ang kawalan ng katiyakan sa pakikipagkalakal sa e-mini s & p futures

Gusto kong palitan ang S&P 500 E-mini Futures dahil ito ay isang mas sari-sari na paraan upang mangalakal ng mga stock. Hindi ko kailangang mag-focus sa kung ano ang nangyayari sa isang partikular na kumpanya. Isang pangkalahatang kaalaman lamang kung saan patungo ang merkado, bilang isang kabuuan, ay kapaki-pakinabang.

Gayundin, ang mga futures sa pangangalakal ay ginagamot nang mas mahusay sa buwis dahil pinapayagan ng IRS na ang 60% ng mga nadagdag na mabuwisan bilang pangmatagalang pakinabang kahit na hawakan mo lamang ito sa isang minuto! Nangangailangan din ito ng mas kaunting mga mapagkukunan upang bumili ng isang kontrata sa futures kaysa sa pagmamay-ari ng katumbas na halaga sa mga stock.

Ang lohika ng hindi tiyak na tatalakayin ko ay nalalapat sa anumang diskarte sa pangangalakal. Kaya kung mas gusto mo ang mga indibidwal na stock o portfolio na may mga ETF, makakatulong din sa iyo ang artikulong ito.

Gusto kong gumamit ng mga tsart ng kandelero tulad ng isang ito upang magkaroon lamang ng isang biswal kung saan patungo ang merkado.

May-akda - Screen Capture

Mahalaga ang Pagkontrol sa Panganib

Mayroong isang mahalagang bagay na dapat maunawaan: S&P 500 E-mini Futures ay lubos na napakinabangan. Ang isang kontrata ay katumbas ng 500 pagbabahagi ng index ng S&P (Symbol: SPY). Kaya kailangan mong malaman kung paano makontrol ang iyong panganib. Hindi mo hahayaang gabayan ka ng emosyon. At hindi ka maaaring maging sakim, dahil iyan ay guguluhin mo ang iyong mga kalakal.

Nang sinimulan kong ipagkalakalan ang S&P Futures, palagi kong pinoprotektahan ang aking sarili ng mga order na stop-loss sa bawat kalakal. Napagpasyahan kong limitahan ang aking pagkalugi sa $ 200 at hayaan ang aking mga nanalo na tumakbo nang kaunti pa, ngunit mabilis na kumita bago ako lumingon muli.

Ang pagkuha ng maliliit na kita mula sa maliliit na galaw ay tinatawag na scalping. Ang pag-scalping ay maaaring gawin sa alinmang direksyon, pataas o pababa. Kumuha lamang ng kita mula sa paglipat, hangga't pinili mo ang tamang direksyon. Ngunit ito ay kung saan ang kawalan ng katiyakan ay naging isang isyu.

Paano Ako Nagsimula sa Kalakal ng S&P Futures

Nang magsimula ako, naisip ko na ito ay magiging isang sigurado na bagay. Pinangatuwiran ko na ang bawat kalakal ay may 50/50 pagkakataon na pumabor sa akin. Ganyan sa pagbili ng stock. Ang mga logro ay medyo balanseng.

Kaya't kung pipilitin ko ang kalahati ng aking mga kalakal na maging limitado sa pagkawala ng $ 200 habang sa parehong oras na pinapayagan ang kalahati ng aking mga kalakal na kumita ng higit sa $ 200, naisip kong nasa positibong bahagi ako sa halos lahat ng oras.

Hindi iyon gumana. Natigil ako sa kalahati ng oras.

At sa kalahating oras, ang mga kalakal na umakyat ng mataas, palaging bumabalik sa puntong mayroon lamang akong $ 200 na nakuha.

Hindi nais na ibalik ang lahat, mayroon akong ibang panuntunan, kung ang isang mabuting pangangalakal ay tila magsisimulang bumalik, lumabas habang mayroon pa akong pakinabang.

Sa gayon, sa lahat ng iyon, makikita mo na sa average na nakakakuha ako ng $ 200 kalahating oras at nawawalan ng $ 200 sa kalahating oras.

Dahil sa aking mahigpit na disiplina at pamamahala sa peligro, hindi ako nawalan ng pera sa pamamagitan ng kalakalan sa hinaharap. Ngunit hindi rin ako kumikita.

Ang ilang mga negosyante sa futures ay gumagawa ng maraming mga bagay na mali kapag nagsimula sila, na nawala ang lahat ng kanilang pera. Ang alinman sa kalakal ay napakalakal, ipinagpalit nila ang kasakiman, hinayaan nilang hadlangan ang damdamin, o hindi sila gumagamit ng mga pangharang na proteksiyon. Mahalaga upang makakuha ng hawakan sa mga bagay na ito.

Pagsusuri ng mga Trades

Tulad ng sa akin, pinapanatili ko ang isang detalyadong log ng lahat ng aking mga kalakal. Makalipas ang ilang sandali, mayroon akong sapat na data upang magkaroon ng sapat na isang bagay upang pag-aralan.

Sa pagtingin sa lahat ng aking nawawalang mga kalakal, natuklasan kong palaging tama ako. Ang bawat solong kalakal na pinahinto ako sa isang pagkawala na $ 200 ay lumipas at naging $ 200 na nakuha — karamihan sa loob ng parehong araw, at ilang sa susunod na araw. Ngunit walang tumagal nang mas mahaba sa 24 na oras upang lumingon.

Hawakan ang iyong mga kabayo! Bago mo patakbuhin at subukan ito para sa iyong sarili, kailangan kong sabihin sa iyo kung paano ito dumadaan sa proseso ng pagpunta sa isang nawawalang posisyon hanggang sa isang nagwagi, at mga panganib na kasangkot. Walang siguradong mga bagay sa pangangalakal. Kung mayroon, ang lahat ay magiging bilyonaryo.

Ang proseso ay nagsasangkot ng masamang pagbabago. Nang walang proteksiyon na paghinto upang limitahan ang peligro, nalaman kong ang pagkawala ng mga kalakal ay pupunta sa maling direksyon bago lumingon. Hindi bihira na nakaupo sa isang pagkawala ng papel ng isa o dalawang libong dolyar, bago tumalikod at magtapos sa isang $ 200 na nakuha.

Habang sinusubukan ko ang teoryang ito, palagi akong naglalagay ng isang order sa pagsasara na kumuha lamang ng $ 200 dahil ayaw kong maging sakim. Ang kasakiman ay isang bagay na natutunan kong iwasan para sa matagumpay na pangangalakal.

Roller Coaster Trading

Kaya ano ang natutunan ko? Palagi akong tama. Ang kailangan ko lang gawin ay maghintay at magpasensya. Ngunit sa pagitan, ito ay isang roller coaster — isa na kailangan nating tiisin upang ito ay gumana, naisip ko. Kung ang isa ay walang kapital sa pangangalakal upang mag-garantiya ng gayong panganib, hindi ito magagawa.

Mayroon pa akong isang limitasyon sa peligro na ipinataw ko sa aking mga kalakal, ngunit itinakda ko ito upang mabigyan ang bawat kalakal ng sapat na wiggle-room upang dumaan sa pagsakay sa roller coaster.

Batay sa aking pagsusuri, tiyak na mukhang hindi ako matatalo hangga't handa akong makaranas ng mga makabuluhang pagkalugi nang hindi nag-panic at kumukuha ng plug habang ang isang kalakalan ay dumaan sa mga gyration nito.

Praktikal ba ito? Gagana ba ito sa bawat oras? Maaari bang maging totoo na palaging tama ako hangga't hinihintay ko ito? Mayroong mga kadahilanan kung bakit tila gumana ito, ngunit ito ay lubos na hindi sigurado na ito ay magiging pare-pareho. Basahin pa upang malaman kung bakit.

S&P roller coaster sa isang solong araw. Nagtatapos kung saan nagsimula, ngunit pera na nakamit sa pamamagitan ng pangangalakal sa pagitan.

May-akda - Screen Capture

Ang Dahilan Kung Bakit Mukhang Gumana

Upang malaman kung napunta ako sa isang makatuwirang pamamaraan ng pangangalakal, kailangan ko munang ipaliwanag kung bakit tila palaging tama ako.

Nakikipagpalitan ako sa maliliit na paglipat ng merkado, kumukuha ng pagkalugi at kita sa parehong araw, kadalasan sa loob ng mas mababa sa isang oras, mula sa maliliit na pagbabagu-bago sa merkado sa alinmang direksyon.

Sa loob ng isang maliit na timeframe, ang merkado ay may pare-pareho na menor de edad na gyrations. Hindi ito gumagalaw nang tuloy-tuloy sa isang direksyon. Kahit na may napapansin na kalakaran, nagbabago pa rin ito sa loob ng kalakaran na iyon.

Kaya't kapag nakikipagkalakalan sa loob ng isang masikip na saklaw, kahit na mali ako sa direksyon, matagumpay itong nagtatrabaho na ang mga gyration na iyon ay magdadala sa akin ng kalakalan para sa isang panalo, hangga't ako ay matiyaga, nakikipagpalitan ng maliit, at kumukuha maliit na kita kaysa sa pagpunta sa isang home run.

Nakikita ko na ang lohika na ito ay maaaring hindi magtagumpay kapag nakikipagpalitan ng mas mahabang panahon para sa mas malaking mga natamo. Ang ilang mga matagumpay na negosyante ay naglalagay ng mga kalakal na tumatakbo nang maraming buwan o taon nang paisa-isa. Iyan ay ibang laro ng bola. Dapat silang maging tama para sa tamang mga kadahilanan.

Ang pangangalakal para sa maliliit na nadagdag na nakuha mula sa minutong minutong mga gyration ng merkado ay nagbibigay-daan sa isang maging tama para sa mga maling dahilan. Ngunit posible ba ito?

Ang Kawalang-katiyakan sa Pakikipagkalakalan

Ito ba ay isang mabuting bagay? Natutunan ko ba talaga ang isang bagay na kapaki-pakinabang, isang bagay na maaari kong magamit sa buong buhay ko na kumita ng pera?

Paumanhin upang mabigo ka, ngunit hindi ko sinasabi sa iyo na gawin ito. Nag-aral ako ng lohika at mga istatistika sa aking mga araw sa kolehiyo, at napagtanto ko na ang palagay ko na natutunan mula sa aking karanasan sa pangangalakal ay ang tip lamang ng malaking yelo. Alam ko na mayroong isang mas malaking bahagi sa puzzle na nakatago mula sa pagtingin.

Paano ko malalaman ito? Pangunahin dahil, tulad ng nabanggit ko kanina, kung ang isang sigurado na bagay na talagang mayroon, ang lahat ay magiging bilyonaryo.

Kaya ano ang kulang ko sa aking pangangatuwiran? Isang salita: kawalan ng katiyakan!

Maaaring tama ang aking lohika. Ngunit sa istatistika, 50/50 pa lang ito. Kung dapat kong ganap na magtiwala sa aking ideya at payagan ang mga makabuluhang paggalaw sa maling direksyon — na iniisip na palaging lumiliko ang merkado — darating ang araw na masisira ang patakarang ito at patuloy na gumagalaw ang merkado laban sa akin. Ito ay hindi lamang ang maaaring mangyari, ngunit ito ay mangyayari.

Isang tatlong oras na matarik na pagtanggi ng S&P.

May-akda - Screen Capture

Kahit na ang Mga Market Wizards ay Nakakaranas ng Pangunahing Pagkawala

Maraming mga negosyante ay matagumpay sa mga futures sa kalakalan. At kapag nabasa mo ang tungkol sa kanilang mga kwento, ang bawat isa sa kanila ay nakaranas ng isang malaking pagkawala sa bawat oras o iba pa.

Ang trick na may tagumpay ay nililimitahan ang mga pagkalugi at pinapanatili silang maliit, sa loob ng dahilan batay sa dami ng magagamit na kapital na pangkalakal.

Natutunan ko ito, at marami pang iba, mula sa isang librong inirerekumenda ko ni Jack D. Schwager. Nakapanayam niya ang maraming kilalang matagumpay na negosyante. Mahahanap mo ang kanyang libro sa Amazon: The Little Book of Market Wizards: Mga Aralin mula sa Pinakamalaking Mangangalakal .

Nagbabahagi si Jack Schwager ng mga kritikal na aralin na natutunan niya sa pamamagitan ng pakikipanayam sa ilan sa mga pinakamahusay na mangangalakal sa futures. Natagpuan ko ito na isang taos-pusong pagtatanghal nang walang hype ng hindi makatotohanang tagumpay na inaangkin na ibibigay ng iba pang mga libro.

Iwasan ang mga Flash-Crash

Tulad ng anumang kalakal, gumamit ng isang pang-proteksiyon na order ng paghinto, at gawin itong GTC.

Palagi kong pipiliin ang maximum na pagkawala na handa akong ipagsapalaran, at huminto ako sa presyong iyon. Mahusay na huwag gawin itong masyadong malapit, o mapahinto ka nang maaga. Gumagamit ako ng mga paghinto ng pangunahin upang maiwasan ang mga flash-crash.

Maaari mo ring gamitin ang isang trailing stop , kaya't ang iyong paglago ng kita ay naka-lock sa pagtaas ng presyo.

Ang ilang mga broker ay hindi sumusuporta sa mga order ng pagtigil sa mga hinaharap. Kung wala kang tampok na ito, imumungkahi ko na kumuha ka ng isa pang broker.

Anong natutunan mo?

Anuman ang gagawin mo, anuman ang paniniwalaan mong gumagana sa ngayon, palaging panatilihin ang ideya sa likod ng iyong isipan na may nawawala ka sa iyong pangangatuwiran na maaaring magbago anumang oras.

Tandaan na sa tuwing nadama namin na natuklasan namin ang isang bagay na gumagana sa pakikipagkalakalan, o kahit na ang pangmatagalang pamumuhunan, maaari itong baguhin sa isang tibok ng puso. Maaaring magbago ang laro bago natin ito mapagtanto.

© 2014 Glenn Stok